證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用        編號：2012-064

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于對外提供財務(wù)資助的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、財務(wù)資助事項概述

中山公用事業(yè)集團股份有限公司于2012年12月20日召開(kāi)的2012年第8次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司全資子公司中山市供水有限公司向中山市稔益供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市南鎮供水有限公司提供借款的議案》，同意在保證其他股東同比例提供股東借款前提下，中山市供水有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“供水公司”）對以下參股公司在約定利率及額度范圍內提供貸款。具體如下： 

                                      單位：萬(wàn)元

公司與被資助公司另一股東廣東省供水工程管理總局與公司不構成關(guān)聯(lián)關(guān)系，上述三家公司不屬于《股票上市規則》規定的關(guān)聯(lián)方，本次提供財務(wù)資助不構成關(guān)聯(lián)交易。但由于中山市稔益供水有限公司和中山市新涌口供水有限公司2011年底經(jīng)審計后財務(wù)報告的資產(chǎn)負債率超過(guò)70%，根據深圳證券交易所發(fā)布的《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第36號——對外提供財務(wù)資助》規定，本次供水公司對該公司提供貸款事項尚需提交公司股東大會(huì )審議。 

二、被資助對象的基本情況

1、中山市稔益供水有限公司

中山市稔益供水有限公司成立于1993年3月，注冊資本為550萬(wàn)元，法定代表人為周德蛟，控股股東為廣東省供水工程管理總局，占有中山市稔益供水有限公司51%的股份，供水公司占有其49%的股份。經(jīng)營(yíng)范圍為自來(lái)水生產(chǎn)、供應；承接自來(lái)水管道安裝工程；銷(xiāo)售；水曖器材及配件。

主要經(jīng)營(yíng)情況：截止2011年12月31日，該公司審計后的賬面總資產(chǎn)9,110萬(wàn)元，負債總額為7,658萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權益為1,452萬(wàn)元, 2011年該公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入3,877萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤286萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率為84%。 

2、中山市新涌口供水有限公司

中山市新涌口供水有限公司成立于1994年6月，注冊資本為410萬(wàn)元，法定代表人為周德蛟，控股股東為廣東省供水工程管理總局，占有中山市稔益供水有限公司51%的股份，供水公司占有其49%的股份。經(jīng)營(yíng)范圍為 自來(lái)水生產(chǎn)、供應；承接自來(lái)水管道安裝工程；銷(xiāo)售：水暖器材及配件。

主要經(jīng)營(yíng)情況：截止2011年12月31日，該公司審計后的賬面總資產(chǎn)7,732萬(wàn)元，負債總額為5,450萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權益為 2,282萬(wàn)元, 2011年該公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 3,014萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤347萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率為 70%。 

 3、中山市南鎮供水有限公司

中山市南鎮供水有限公司成立于1992年08月，注冊資本為500萬(wàn)元，法定代表人為周德蛟，控股股東為廣東省供水工程管理總局，占有中山市稔益供水有限公司51%的股份，供水公司占有其49%的股份。經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)、供應自來(lái)水；自來(lái)水設備安裝、維修。

主要經(jīng)營(yíng)情況：截止2011年12月31日，該公司審計后的賬面總資產(chǎn)2,499萬(wàn)元，負債總額為362萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權益為2,137萬(wàn)元, 2011年該公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1,094 萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤-172萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率為14.48%。 

三、貸款協(xié)議主要內容 

1、供水公司向上述公司在約定的貸款金額限額范圍內將資金貸給上述公司。 

2、貸款期限不超過(guò)三年。 

3、供水公司向相關(guān)公司收取的貸款資金的年利率為不低于同期的銀行基準貸款利率。 

4、貸款用于上述公司自來(lái)水業(yè)務(wù)擴展及日常運營(yíng)支出。

5、上述公司的全體股東按股權比例提供貸款。

四、董事會(huì )意見(jiàn) 

1、被資助公司主營(yíng)業(yè)務(wù)均為自來(lái)水供應，資信狀況較好，風(fēng)險控制能力較強，對該等公司進(jìn)行貸款有助于其日常運作的正常開(kāi)展，擴大經(jīng)營(yíng)規模，增強獲利能力。該資助不會(huì )損害公司的利益。

2、被資助公司另一股東廣東省供水工程管理總局將按照其股權比例同比例將現金貸給該公司，收取的貸款年利率與本公司一致。

3、對上述三家公司的財務(wù)資助是歷史原因形成的，主要是隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展，為滿(mǎn)足當地用水需求擴建水廠(chǎng)，水廠(chǎng)建設投資金額大，投資期限長(cháng)，水司自有資金有限，經(jīng)上述三家公司雙方股東同意以股東同比例借款解決建設資金，以保證當地居民用水和經(jīng)濟發(fā)展需要。對于上述三家公司的財務(wù)資助計劃安排主要有如下幾點(diǎn)：

（1）三家公司的雙方股東按股權比例提供股東借款，對提供借款收取的資金占用費參照同期同檔次銀行借款利率，向雙方股東支付利息，雙方股東風(fēng)險共擔，收益共享，確保不損害上市公司股東利益。

（2）三家公司均從事自來(lái)水生產(chǎn)和供應，具有區域壟斷性，具有穩定的經(jīng)營(yíng)收入和現金流，隨著(zhù)水廠(chǎng)擴建完畢，營(yíng)業(yè)收入和現金流的穩步提升，逐步償還股東借款。

（3）隨著(zhù)當地經(jīng)濟發(fā)展，水廠(chǎng)擴建效益增加，三家公司的財務(wù)狀況和盈利能力逐步提升，計劃由三家公司向銀行借款，通過(guò)銀行借款逐步置換股東借款，減少股東財務(wù)資助。

本次借款擬提交股東大會(huì )審議。

五、獨立董事意見(jiàn)

1、董事會(huì )的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定。

2、中山市稔益供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市南鎮供水有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)均為自來(lái)水供應，資信狀況較好，風(fēng)險控制能力較強，對上述公司進(jìn)行貸款有助于其日常運作的正常開(kāi)展，擴大經(jīng)營(yíng)規模，增強獲利能力。該資助不會(huì )損害公司的利益。

3、中山市稔益供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市南鎮供水有限公司的另一股東廣東省供水工程管理總局將按照其股權比例同比例將現金貸給該公司，收取的貸款年利率與本公司一致。

4、綜上，我們同意公司本次提供財務(wù)資助事項。

六、累計對外提供財務(wù)資助金額及逾期情況

截止2012年12月20日，公司及控股子公司實(shí)際已發(fā)生的對外財務(wù)資助余額為4,409萬(wàn)元，本次提供財務(wù)資助為到期續借，本次提供財務(wù)資助后公司及控股子公司對外財務(wù)資助余額仍為4,409萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.78%。 

特此公告。

                                                                                                                                                                 中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                    董事會(huì )

                                                                                                                                                                         二〇一二年十二月二十日