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關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告
專(zhuān)欄：臨時(shí)公告
發(fā)布日期：2017-08-26
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四、變更募集資金投資項目的資金使用情況截至2017年6月30日，本公司不存在募集資金投資項目發(fā)生變更的情況，亦不存在募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。
關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告
證券代碼：000685 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用 公告編號：2017-044
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用
情況的專(zhuān)項報告
根據深圳證券交易所頒布的《主板上市公司規范運作指引》及相關(guān)格式指引的規定，公司2017年半年度募集資金存放與使用情況報告如下：
一、募集資金的基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
2015年10月14日，公司收到中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2015]2262號文《關(guān)于核準中山公用事業(yè)集團股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》，獲準非公開(kāi)發(fā)行73,481,564股人民幣普通股股票，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.02元，共募集資金883,248,399.28元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為856,750,782.77元，資金到賬時(shí)間為2015年10月28日。上述資金已存放在公司募集資金專(zhuān)戶(hù)，并經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證及出具廣會(huì )驗字[2015]G14041290253號驗資報告。
（二）募集資金使用金額及余額
截至2017年6月30日，公司對募集項目累計投入242,397,056.89元，其中：直接投入募集資金項目累計186,397,056.89元，補充流動(dòng)資金使用額為56,000,000.00元；使用暫時(shí)閑置募集資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品500,000,000.00元，累計募集資金存款利息收入凈額25,174,664.59元（其中：理財收益為19,423,835.63元），募集資金賬戶(hù)余額為人民幣139,528,390.47元。
二、募集資金的管理情況
（一）募集資金管理制度制定和執行情況
為了規范募集資金的管理和使用，最大限度保護投資者權益，公司依照《公司法》、《證券法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》和深圳證券交易所發(fā)布的《上市公司募集資金管理辦法》及《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等有關(guān)法律、法規的規定，結合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》。
根據《募集資金管理制度》的要求并結合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司對募集資金采用專(zhuān)戶(hù)存儲制度。2015年10月26日，公司第11次臨時(shí)董事會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于設立非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)的議案》。根據上述議案，公司與聯(lián)席保薦機構華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司分別和興業(yè)銀行中山分行、招商銀行中山分行、平安銀行中山分行簽訂了《募集資金四方監管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務(wù)，并在指定媒體上進(jìn)行了信息披露。
（二）募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲情況
截至2017年6月30日，公司募集資金在銀行專(zhuān)戶(hù)的存儲金額為139,528,390.47元。募集資金的存儲情況如下：
單位：人民幣元
開(kāi)戶(hù)銀行 | 賬號 | 存款余額 |
興業(yè)銀行中山分行 | 396000100100666888 | 81,362,688.03 |
招商銀行中山分行 | 757900836510688 | 31,928,847.27 |
平安銀行中山分行 | 11014836530999 | 26,236,855.17 |
合計 | 139,528,390.47 | |
三、本年募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金項目的資金使用及募集資金投資項目實(shí)現效益情況
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金凈額 | 85,675.08 | 本年度投入募集資金總額 | 5,163.86 | ||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | - | 已累計投入募集資金總額 | 24,239.71 | ||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | - | ||||||||||
承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額（2） | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現的效益 | 是否可達到預計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
一、中山現代農產(chǎn)品交易中心建設項目 | 否 | 48,363.59 | 48,363.59 | 1,494.14 | 11,730.26 | 36,633.33 | 24.25% | 2018年 02月01日 | 703.07 | 是 | 否 |
其中：1、農產(chǎn)品交易中心一期 | 否 | 12,475.73 | 12,475.73 | 11.58 | 8,444.07 | 4,031.66 | 67.68% | 2015年 10月30日 | 703.07 | 是 | 否 |
2、農產(chǎn)品交易中心二期 | 否 | 19,323.40 | 19,323.40 | 1,211.87 | 2,398.32 | 16,925.08 | 12.41% | 2018年 02月01日 | - | 是 | 否 |
3、農產(chǎn)品交易中心三期 | 否 | 16,564.46 | 16,564.46 | 270.69 | 887.87 | 15,676.59 | 5.36% | 2018年 02月01日 | - | 是 | 否 |
承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額（2） | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現的效益 | 是否可達到預計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
二、黃圃農貿市場(chǎng)升級改造項目 | 否 | 18,978.79 | 18,978.79 | 3,669.72 | 6,894.93 | 12,083.86 | 36.33% | 2018年 07月01日 | - | 是 | 否 |
三、東鳳興華農貿市場(chǎng)升級改造項目 | 否 | 12,732.70 | 12,732.70 | 0.00 | 14.52 | 12,718.18 | 0.11% | 2019年 05月01日 | - | 是 | 否 |
四、補充流動(dòng)資金 | - | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 100.00% | - | - | - | - |
合計 | - | 85,675.08 | 85,675.08 | 5,163.86 | 24,239.71 | 61,435.37 | — | - | - | - | |
未達到預計效益或未達到計劃進(jìn)度的情況和原因（分具體項目） | 東鳳興華農貿市場(chǎng)升級改造項目未達到計劃進(jìn)度說(shuō)明：因東鳳鎮政府對項目地塊所處片區控規調整一直沒(méi)有完成，導致項目所處地塊無(wú)法進(jìn)行報建。項目預計2017年12月開(kāi)工，2019年5月完成驗收。 | ||||||||||
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 無(wú) | ||||||||||
募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 無(wú) | ||||||||||
募集資金投資項目實(shí)施方式調整情況 | 無(wú) | ||||||||||
募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 詳見(jiàn)本報告三、（二）的說(shuō)明。 | ||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 無(wú) | ||||||||||
用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況 | 無(wú) | ||||||||||
項目實(shí)施出現募集資金結余的金額及原因 | 公司嚴格按照《募集資金管理辦法》使用募集資金，報告期末募集資金結余的原因為除農產(chǎn)品交易中心一期外的募投項目尚在建設中，農產(chǎn)品交易中心一期項目已完工未結算完成，募集資金尚未使用完畢所致。 | ||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 詳見(jiàn)本報告三、（三）的說(shuō)明。 | ||||||||||
募集資金其他使用情況 | 無(wú) | ||||||||||
（二） 募集資金投資項目先期投入及置換情況
2016年1月5日，公司2016年第1次臨時(shí)董事會(huì )議和2016年第1次臨時(shí)監事會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于用募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金的議案》，同意將募集資金10,721.73萬(wàn)元置換截至2015年11月30日預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，其中：中山現代農產(chǎn)品交易中心建設項目8,369.64萬(wàn)元，黃圃農貿市場(chǎng)升級改造項目2,337.57萬(wàn)元，東鳳興華農貿市場(chǎng)升級改造項目14.52萬(wàn)元。上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并出具“廣會(huì )專(zhuān)字[2015]G14041290265號”鑒證報告。
（三）尚未使用的募集資金用途及去向
2017年3月9日，公司召開(kāi)的2017年第2次臨時(shí)董事會(huì )、2017年第1次臨時(shí)監事會(huì )，審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品的議案》，并獲得獨立董事、保薦機構發(fā)表明確意見(jiàn)，同意公司暫時(shí)使用部分閑置募集資金不超過(guò)5億元投資安全性高、流動(dòng)性好、期限在12個(gè)月以?xún)龋ê┑你y行保本理財產(chǎn)品。詳情請見(jiàn)公司于2017年3月10日在指定披露媒體《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于使用閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2017-010）。
截至2017年6月30日，公司使用募集資金50,000萬(wàn)元用于購買(mǎi)理財產(chǎn)品，其他剩余募集資金暫存募集資金專(zhuān)戶(hù)。公司使用部分閑置募集資金委托理財情況如下:
單位：人民幣萬(wàn)元
受托人名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 金額 | 起始日期 | 終止日期 | 預計年化 收益率 | 報酬確定方式 |
平安銀行 | 平安銀行對公結構性存款（掛鉤利率）產(chǎn)品 | 結構性存款 | 10,000.00 | 2017年6月23日 | 2017年9月21日 | 4.40% | 保本浮動(dòng)收益型 |
廣發(fā)銀行 | “薪加薪16號” | 保本型銀行理財產(chǎn)品 | 30,000.00 | 2017年6月23日 | 2017年9月25日 | 4.60% | 保本浮動(dòng)收益型 |
興業(yè)銀行 | “金雪球-優(yōu)悅” | 保本型銀行理財產(chǎn)品 | 10,000.00 | 2017年6月26日 | 2017年9月26日 | 4.50% | 保本浮動(dòng)收益型 |
合計 | - | 50,000.00 | - | - | - | - | |
（四）募集資金投向變更的情況
2017年上半年度，公司不存在募集資金投向變更情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2017年6月30日，本公司不存在募集資金投資項目發(fā)生變更的情況，亦不存在募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息不存在未及時(shí)、真實(shí)、準確、完整披露的情況；募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會(huì )
二〇一七年八月二十五日
