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關(guān)于2022年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告
專(zhuān)欄：臨時(shí)公告
發(fā)布日期：2022-08-31
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超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況無(wú)用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況無(wú)項目實(shí)施出現募集資金結余的金額及原因2022年4月26日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì )第三次會(huì )議、第十屆監事會(huì )第三次會(huì )議；
證券代碼：000685 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用 公告編號：2022-064
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于2022年半年度募集資金存放與使用
情況的專(zhuān)項報告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關(guān)規定，中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）董事會(huì )編制了截至2022年6月30日止的募集資金半年度實(shí)際存放與使用情況的專(zhuān)項報告。
一、募集資金的基本情況
（一）關(guān)于2015年非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金情況
1.實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
2015年10月14日，公司收到中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2015]2262號文《關(guān)于核準中山公用事業(yè)集團股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》，獲準非公開(kāi)發(fā)行73,481,564股人民幣普通股股票，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.02元，共募集資金883,248,399.28元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為856,750,782.77元，資金到賬時(shí)間為2015年10月28日。上述資金已存放在公司募集資金專(zhuān)戶(hù)，并經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證及出具廣會(huì )驗字[2015]G14041290253號驗資報告。
2. 2022年半年度募集資金使用情況及期末余額
截至2022年6月30日，公司募集資金使用情況如下：
單位：人民幣元
募集資金凈額 | 加：累計利息收入扣除手續費凈額 | 減：以前年度已使用金額 | 減：本年使用金額 | 募集資金專(zhuān)戶(hù)期末余額 | |
直接投入募集資金項目 | 永久補充流動(dòng)資金 | ||||
856,750,782.77 | 72,502,623.08 | 757,400,742.09 | 7,409,745.20 | 164,442,918.56 | 0.00 |
注：公司于2022年6月15日將募集資金余額164,442,918.56元全部轉入公司自有資金賬戶(hù)，用于永久性補充流動(dòng)資金，并將募集資金專(zhuān)戶(hù)注銷(xiāo)。
（二）關(guān)于2022年半年度公司債券資金情況
1.實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
2017年10月31日，公司收到中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2017]1897號文《關(guān)于核準中山公用事業(yè)集團股份有限公司向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的批復》，獲準采用分期發(fā)行方式向合格投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)20億元的公司債券，公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行價(jià)格為每張100元，共募集資金1,000,000,000.00元，扣除承銷(xiāo)費用后，募集資金凈額為995,000,000.00元，資金到賬時(shí)間為2019年3月5日。上述資金已存放在公司募集資金專(zhuān)戶(hù)。
2. 2022年半年度募集資金使用情況及期末余額
截至2022年6月30日，公司對募集資金累計投入996,525,106.55元，其中：償還銀行借款累計800,000,000.00元，補充流動(dòng)資金使用額為196,525,106.55元；募集資金存款利息累計收入凈額1,829,463.86元，募集資金余額304,357.31元已于2022年6月15日全部轉入公司自有資金賬戶(hù)，用于永久性補充流動(dòng)資金，并將募集資金專(zhuān)戶(hù)注銷(xiāo)。
二、募集資金的存放及管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，最大限度保護投資者權益，公司依照《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關(guān)法律、法規的規定，結合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》，于2015年7月2日經(jīng)公司第3次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律、法規及規范性文件有關(guān)規定以及《公司章程》，結合公司實(shí)際情況，修訂了《募集資金管理制度》，于2022年5月25日經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì )審議通過(guò)。根據《募集資金管理制度》的要求并結合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司對募集資金采用專(zhuān)戶(hù)存儲制度。
（一）2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金存儲情況
2015年10月26日，公司第11次臨時(shí)董事會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于設立非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)的議案》。根據上述議案，公司與聯(lián)席保薦機構華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司分別和興業(yè)銀行中山分行、招商銀行中山分行、平安銀行中山分行簽訂了《募集資金四方監管協(xié)議》。
公司分別于2017年9月11日、2017年9月27日召開(kāi)2017年第13次臨時(shí)董事會(huì )、2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》。同意將原募集資金投資項目“東鳳興華農貿市場(chǎng)升級改造項目”和“農產(chǎn)品交易中心二期項目”的部分募集資金用于新項目“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)和垃圾滲濾液處理廠(chǎng)三期工程（擴容工程）”的建設。
鑒于上述募集資金用途變更情況，公司于2017年10月13日召開(kāi)的2017年第14次臨時(shí)董事會(huì )審議通過(guò)《關(guān)于設立非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)的議案》，由中山市天乙能源有限公司在招商銀行中山分行開(kāi)設一個(gè)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)。2017年11月20日，公司、中山市天乙能源有限公司與招商銀行中山分行以及聯(lián)合保薦機構華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)儲存四方監管協(xié)議》。
2022年4月26日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì )第三次會(huì )議、第十屆監事會(huì )第三次會(huì )議；2022年5月25日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )均審議通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募投項目結項并將節余募集資金永久性補充流動(dòng)資金的議案》，同意將非公開(kāi)發(fā)行股票募投項目節余募集資金用于永久性補充流動(dòng)資金，同時(shí)注銷(xiāo)相關(guān)募集資金專(zhuān)戶(hù)。截至2022年6月30日，公司已將全部節余募集資金164,442,918.56元轉入公司自有資金賬戶(hù)，并已辦理完成募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)的注銷(xiāo)手續。上述募集資金專(zhuān)戶(hù)注銷(xiāo)后，相關(guān)募集資金監管協(xié)議相應終止。具體內容詳見(jiàn)公司于2022年6月17日在深圳證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《關(guān)于注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)的公告》（公告編號：2022-044）。
截至2022年6月30日，公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)均已注銷(xiāo)，注銷(xiāo)前用于永久性補充流動(dòng)資金的具體情況如下：
單位：人民幣元
開(kāi)戶(hù)銀行 | 賬號 | 注銷(xiāo)前用于永久性補充流動(dòng)資金的金額 | 備注 |
興業(yè)銀行中山分行 | 396000100100666888 | 120,233,989.52 | 已注銷(xiāo) |
招商銀行中山分行 | 760900062910733 | 1,668.61 | 已注銷(xiāo) |
平安銀行中山分行 | 11014836530999 | 44,207,260.43 | 已注銷(xiāo) |
合計 | 164,442,918.56 | - | |
（二）2022年半年度公司債募集資金存儲情況
2017年9月5日，公司第12次臨時(shí)董事會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于提請董事會(huì )授權經(jīng)營(yíng)管理層處理有關(guān)2017年公開(kāi)發(fā)行公司債券具體事宜的議案》，同意開(kāi)立本次公司債專(zhuān)項資金賬戶(hù)并授權公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理開(kāi)立本次公司債專(zhuān)項資金賬戶(hù)相關(guān)具體事宜。根據上述議案，公司與募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行興業(yè)銀行股份有限公司中山分行以及分銷(xiāo)商、債券受托管理人安信證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協(xié)議》。
截至2022年6月30日，公司債募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)均已注銷(xiāo)，注銷(xiāo)前用于永久性補充流動(dòng)資金的具體情況如下：
單位：人民幣元
開(kāi)戶(hù)銀行 | 賬號 | 注銷(xiāo)前用于永久性補充流動(dòng)資金的金額 | 備注 |
興業(yè)銀行中山分行 | 396000100100686861 | 304,357.31 | 已注銷(xiāo) |
合計 | 304,357.31 | - | |
報告期,本公司嚴格按照《募集資金管理制度》及募集資金監管協(xié)議以及相關(guān)法律法規的規定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關(guān)義務(wù)，未發(fā)生違法違規的情形。
（一）2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的實(shí)際使用情況
1. 募集資金項目的資金使用及募集資金投資項目實(shí)現效益情況
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金凈額 | 85,675.08 | 本年度投入募集資金總額 | 740.98 | ||||||||
變更用途的募集資金總額 | 27,256.10 | 已累計投入募集資金總額 | 76,481.05 | ||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | 31.81% | ||||||||||
承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額（2） | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現的效益 | 是否可達到預計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
一、中山現代農產(chǎn)品交易中心建設項目 | - | 48,363.59 | 33,840.19 | 740.98 | 25,371.63 | 8,468.56 | 74.97% | 2019-7-28 | 2,026.19 | - | - |
其中：1.農產(chǎn)品交易中心一期 | 否 | 12,475.73 | 12,475.73 | - | 9,625.05 | 2,850.68 | 77.15% | 2015-10-30 | 819.70 | 是 | 否 |
2.農產(chǎn)品交易中心二期 | 是 | 19,323.40 | 4,800.00 | 203.29 | 4,309.66 | 490.34 | 89.78% | 2019-7-28 | 89.81 | 否 | 是 |
3.農產(chǎn)品交易中心三期 | 否 | 16,564.46 | 16,564.46 | 537.69 | 11,436.91 | 5,127.55 | 69.04% | 2019- 7-28 | 1,116.68 | 是 | 否 |
承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額（2） | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現的效益 | 是否可達到預計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
二、黃圃農貿市場(chǎng)升級改造項目 | 否 | 18,978.79 | 18,978.79 | - | 16,164.93 | 2,813.86 | 85.17% | 2018-7-1 | -17.38 | 否 | 否 |
三、東鳳興華農貿市場(chǎng)升級改造項目 | 是 | 12,732.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
四、補充流動(dòng)資金 | - | 5,600.00 | 5,600.00 | - | 5,600.00 | - | 100.00% | - | - | - | 否 |
五、中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)和垃圾滲濾液處理廠(chǎng)三期工程(擴容工程) | 是 | - | 28,605.97 | - | 29,344.49 | -738.52 | 102.58% | 2020-1-31 | 3,100.35 | 是 | 否 |
合計 | - | 85,675.08 | 87,024.95 | 740.98 | 76,481.05 | 10,543.90 | - | - | 5,109.16 | - | - |
未達到預計效益或未達到計劃進(jìn)度的情況和原因（分具體項目） | 1.農產(chǎn)品交易中心二期項目未達到預計效益說(shuō)明： 二期項目為一棟四層半的商業(yè)樓，其經(jīng)營(yíng)策略主要結合前期規劃和內外部實(shí)際情況綜合確定，從目前經(jīng)營(yíng)策略考慮，一層已成功招租；二、三層擬建成電商產(chǎn)業(yè)園，其中三層已成功招租、二層正持續進(jìn)行招商工作；四層及五層為辦公區域，屬配套設施，不產(chǎn)生收益。 2.黃圃農貿市場(chǎng)升級改造項目未達到預計效益說(shuō)明： 黃圃項目合同簽訂的租金收入為逐年遞增模式。2021年4月，市場(chǎng)承租人中山市領(lǐng)豐匯商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限公司與公司對黃圃商業(yè)體計租面積方面有異議，現經(jīng)濟仲裁結果已定，裁決對領(lǐng)豐匯公司的仲裁申請均不予支持，其應按照合同約定的金額向公司支付租金。故2022年6月，公司財務(wù)賬面恢復確認黃圃商業(yè)體爭議面積營(yíng)業(yè)收入219.91萬(wàn)元。2022年上半年因受疫情影響，對承租人的4-6月租金實(shí)行免租，造成收入減少，故截至2022年1-6月暫為虧損。 | ||||||||||
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 1．東鳳興華農貿市場(chǎng)升級改造項目 該項目因當地政府改變規劃定位導致可行性發(fā)生重大變化。該項目原規劃為商業(yè)綜合體，現東鳳鎮政府基于商業(yè)環(huán)境變化，并結合民生需求等方面綜合考慮，將項目規劃定位為升級農貿市場(chǎng)功能，以滿(mǎn)足周邊群眾生活及消費需要，改造和整治項目地塊周邊環(huán)境，實(shí)現興華中路形象升級，提升鎮區的鎮容鎮貌，不再升級改造興建商業(yè)綜合體。 2．中山現代農產(chǎn)品交易中心建設項目-農產(chǎn)品交易中心二期 由于近年來(lái)周邊市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了變化，隨著(zhù)農產(chǎn)品交易中心附近經(jīng)濟型酒店的增加，市場(chǎng)競爭激烈，造成對中高檔酒店需求的疲軟。鑒于此情況，經(jīng)公司市場(chǎng)調研及分析，該地已不宜再增加新的酒店項目。為更好的順應市場(chǎng)變化，同時(shí)提高募集資金的使用效率，公司變更募集資金項目部分建設內容，取消“農產(chǎn)品交易中心二期項目”中酒店及相關(guān)配套設施的建設。 鑒于以上原因，為更好貫徹公司發(fā)展戰略，維護公司及全體股東利益，順應市場(chǎng)環(huán)境變化，提高募集資金的使用效率，公司將“東鳳興華農貿市場(chǎng)升級改造項目”和“農產(chǎn)品交易中心二期項目”的部分募集資金和募集資金銀行利息收入理財收益扣除銀行手續費后的凈額，共計28,605.97萬(wàn)元用于“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)和垃圾滲濾液處理廠(chǎng)三期工程（擴容工程）”的建設。 | ||||||||||
募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 無(wú) | ||||||||||
募集資金投資項目實(shí)施方式調整情況 | 無(wú) | ||||||||||
募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 詳見(jiàn)本報告三、（一）2.的說(shuō)明。 | ||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 無(wú) | ||||||||||
用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況 | 無(wú) | ||||||||||
項目實(shí)施出現募集資金結余的金額及原因 | 2022年4月26日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì )第三次會(huì )議、第十屆監事會(huì )第三次會(huì )議；2022年5月25日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )均審議通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募投項目結項并將節余募集資金永久性補充流動(dòng)資金的議案》，同意將非公開(kāi)發(fā)行股票募投項目節余募集資金用于永久性補充流動(dòng)資金，同時(shí)注銷(xiāo)相關(guān)募集資金專(zhuān)戶(hù)。截至2022年6月30日，公司已將全部節余募集資金人民幣16,444.29萬(wàn)元用于永久性補充流動(dòng)資金。募集資金節余原因如下：1、在實(shí)施募投項目過(guò)程中，公司嚴格按照募集資金使用的有關(guān)規定，謹慎使用募集資金，在保證募投項目質(zhì)量的前提下，加強項目建設環(huán)節費用的控制、監督和管理，合理的降低項目費用等投資金額，節約了募集資金支出；2、本著(zhù)股東利益最大化原則，為提高閑置資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的前提下，公司利用閑置募集資金進(jìn)行現金管理，取得了一定的投資收益，同時(shí)募集資金存放期間也產(chǎn)生了一定的存款利息收入。 | ||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 無(wú) | ||||||||||
募集資金其他使用情況 | 無(wú) | ||||||||||
注1：本報告部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，這些差異是由于四舍五入所致。
注2：募集資金承諾投資總額85,675.08萬(wàn)元與調整后投資總額87,024.95萬(wàn)元的差異1,349.87萬(wàn)元系東鳳興華農貿市場(chǎng)升級改造項目、農產(chǎn)品交易中心二期項目的原募集資金的理財利息收入，相關(guān)披露文件見(jiàn)中山公用公告“2017-048”、“2017-050”。
注3：根據2017年9月27日召開(kāi)的2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》，中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)和垃圾滲濾液處理廠(chǎng)三期工程(擴容工程) 應使用募集資金28,605.97萬(wàn)元，截至2022年6月30日累計投入金額29,344.49萬(wàn)元，累計投資額超出738.52萬(wàn)元，此部分資金為募集資金產(chǎn)生的銀行利息收入及理財收益，并用于投資建設使用。
2. 募集資金投資項目先期投入及置換情況
2016年1月5日，公司2016年第1次臨時(shí)董事會(huì )議和2016年第1次臨時(shí)監事會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于用募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金的議案》，同意將募集資金10,721.73萬(wàn)元置換截至2015年11月30日預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，其中：中山現代農產(chǎn)品交易中心建設項目8,369.64萬(wàn)元，黃圃農貿市場(chǎng)升級改造項目2,337.57萬(wàn)元，東鳳興華農貿市場(chǎng)升級改造項目14.52萬(wàn)元。上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并出具“廣會(huì )專(zhuān)字[2015]G14041290265號”鑒證報告。
（二）2022年半年度公司債募集資金的實(shí)際使用情況
1. 募集資金項目的資金使用及募集資金投資項目實(shí)現效益情況
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金凈額 | 99,500.00 | 本年度投入募集資金總額 | 0 | ||||||||
變更用途的募集資金總額 | - | 已累計投入募集資金總額 | 99,652.51 | ||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | - | ||||||||||
承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額（2） | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現的效益 | 是否可達到預計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
一、償還銀行借款，優(yōu)化公司負債結構 | - | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 5,000.00 | 94.12% | - | - | - | 否 |
二、補充流動(dòng)資金 | - | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 19,652.51 | -5,152.51 | 135.53% | - | - | - | 否 |
合計 | - | 99,500.00 | 99,500.00 | 0.00 | 99,652.51 | -152.51 | - | - | - | - | - |
未達到預計效益或未達到計劃進(jìn)度的情況和原因（分具體項目） | 無(wú) | ||||||||||
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 無(wú) | ||||||||||
募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 無(wú) | ||||||||||
募集資金投資項目實(shí)施方式調整情況 | 本期債券募集資金說(shuō)明書(shū)明確:“因本期債券的發(fā)行時(shí)間尚有一定不確定性，待本期債券發(fā)行完畢，募集資金到賬后，公司將本著(zhù)有利于優(yōu)化公司債務(wù)結構、盡可能節省公司利息費用的原則，對具體償還計劃進(jìn)行調整，靈活安排償還公司債務(wù)的具體事宜?！?/span> 在償還銀行貸款范圍中，中信銀行0.50億元貸款于2019年3月4日到期，而募集資金于3月6日到賬，到賬后簽署三方監管協(xié)議后方可使用資金。募集資金可使用時(shí)間晚于該部分銀行貸款到期時(shí)間，在銀行貸款到期時(shí)，公司已使用自有資金進(jìn)行償還?！肮緩哪技Y金專(zhuān)戶(hù)劃轉0.50億元資金歸還償還銀行貸款的自有資金”，符合募集資金說(shuō)明書(shū)明確的資金使用調整規定。 | ||||||||||
募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 無(wú) | ||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 無(wú) | ||||||||||
用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況 | 無(wú) | ||||||||||
項目實(shí)施出現募集資金結余的金額及原因 | 無(wú) | ||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 無(wú) | ||||||||||
募集資金其他使用情況 | 無(wú) | ||||||||||
注1：2022年公司債募集資金凈額99,500.00萬(wàn)元，累計投入99,652.51萬(wàn)元，差異152.51萬(wàn)元，為扣除銀行手續費后的存款利息收入。
注2：2022年公司債募集資金余額304,357.31元已于2022年6月15日全部轉入公司自有資金賬戶(hù)，用于永久性補充流動(dòng)資金，并將募集資金專(zhuān)戶(hù)注銷(xiāo)。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
（一）2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金變更投資項目的情況
公司2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投向發(fā)生變更，具體情況如下：
公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目中“東鳳興華農貿市場(chǎng)升級改造項目”計劃投入募集資金12,732.70萬(wàn)元，占募集資金投入比例為14.86%，已總計投入14.52萬(wàn)元。公司將“東鳳興華農貿市場(chǎng)升級改造項目”的募集資金12,732.70萬(wàn)元和募集資金銀行利息收入理財收益扣除銀行手續費后的凈額598.42萬(wàn)元，共計13,331.12萬(wàn)元用于新項目“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)和垃圾滲濾液處理廠(chǎng)三期工程（擴容工程）”的建設。公司以自有資金補充“東鳳興華農貿市場(chǎng)升級改造項目”中已投入的14.52萬(wàn)元。
公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目中“農產(chǎn)品交易中心二期項目”計劃投入19,323.40萬(wàn)元，占募集資金投入比例為22.55%，包含果蔬交易大棚、商業(yè)街、酒店等及相關(guān)基礎配套設施的建設，截至2017年8月31日，已總計投入2,678.35萬(wàn)元。因市場(chǎng)環(huán)境變化，公司取消了“農產(chǎn)品交易中心二期項目”中酒店及相關(guān)配套設施的建設，經(jīng)重新立項后總投資為4,800.00萬(wàn)元。公司將重新立項后減少的募集資金14,523.40萬(wàn)元和募集資金銀行利息收入理財收益扣除銀行手續費后的凈額751.44萬(wàn)元，共計15,274.84萬(wàn)元用于新項目“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)和垃圾滲濾液處理廠(chǎng)三期工程（擴容工程）”的建設。
新項目已取得廣東省發(fā)展和改革委員會(huì )《關(guān)于中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)和垃圾滲透處理廠(chǎng)三期工程（擴容工程）項目核準的批復》（粵發(fā)改資環(huán)函【2017】3510號）及已取得中山市環(huán)境保護局關(guān)于《中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)和垃圾滲濾液處理廠(chǎng)三期工程（擴容工程）環(huán)境影響報告書(shū)》的批復(中環(huán)建書(shū)【2017】0047號)。
該次募集資金投資項目變更不構成關(guān)聯(lián)交易，也不構成重大資產(chǎn)重組，募集資金仍投向公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，不存在與公司主業(yè)發(fā)展相悖的情況。
上述事項公司于2017年9月11日召開(kāi)的2017年第13次臨時(shí)董事會(huì )、2017年9月27日召開(kāi)的2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。
2022年4月26日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì )第三次會(huì )議、第十屆監事會(huì )第三次會(huì )議；2022年5月25日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )均審議通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募投項目結項并將節余募集資金永久性補充流動(dòng)資金的議案》，同意將非公開(kāi)發(fā)行股票募投項目節余募集資金用于永久性補充流動(dòng)資金，同時(shí)注銷(xiāo)相關(guān)募集資金專(zhuān)戶(hù)。截至2022年6月30日，公司已將非公開(kāi)發(fā)行股票募投項目節余募集資金全部轉入公司自有資金賬戶(hù)，并已辦理完成募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)的注銷(xiāo)手續。上述募集資金專(zhuān)戶(hù)注銷(xiāo)后，相關(guān)募集資金監管協(xié)議相應終止。具體內容詳見(jiàn)公司于2022年6月17日在深圳證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《關(guān)于注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)的公告》（公告編號：2022-044）。
變更后募集資金投資項目的資金使用情況如下表：
單位：人民幣萬(wàn)元
變更后的項目 | 對應的原承諾項目 | 變更后項目擬投入募集資金總額（1） | 本報告期實(shí)際投入金額 | 截至期末實(shí)際累計投入金額（2） | 截至期末投資進(jìn)度（3）=（2）/（1） | 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 | 本報告期實(shí)現的效益 | 是否達到預計效益 | 變更后的項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)和垃圾滲濾液處理廠(chǎng)三期工程(擴容工程) | 東鳳興華農貿市場(chǎng)升級改造項目 | 28,605.97 | 0 | 29,344.49 | 102.58% | 2020-1-31 | 3,100.35 | 是 | 否 |
中山現代農產(chǎn)品交易中心建設項目-農產(chǎn)品交易中心二期 | |||||||||
合計 | 28,605.97 | 0 | 29,344.49 | - | - | 3,100.35 | - | - | |
變更原因、決策程序及信息披露情況說(shuō)明 | 一、變更原因： 1.東鳳興華農貿市場(chǎng)升級改造項目 該項目因當地政府改變規劃定位導致可行性發(fā)生重大變化。該項目原規劃為商業(yè)綜合體，現東鳳鎮政府基于商業(yè)環(huán)境變化，并結合民生需求等方面綜合考慮，將項目規劃定位為升級農貿市場(chǎng)功能，以滿(mǎn)足周邊群眾生活及消費需要，改造和整治項目地塊周邊環(huán)境，實(shí)現興華中路形象升級，提升鎮區的鎮容鎮貌，不再升級改造興建商業(yè)綜合體。 2.中山現代農產(chǎn)品交易中心建設項目-農產(chǎn)品交易中心二期 由于近年來(lái)周邊市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了變化，隨著(zhù)農產(chǎn)品交易中心附近經(jīng)濟型酒店的增加，市場(chǎng)競爭激烈，造成對中高檔酒店需求的疲軟。鑒于此情況，經(jīng)公司市場(chǎng)調研及分析，該地已不宜再增加新的酒店項目。為更好的順應市場(chǎng)變化，同時(shí)提高募集資金的使用效率，公司變更募集資金項目部分建設內容，取消“農產(chǎn)品交易中心二期項目”中酒店及相關(guān)配套設施的建設。 鑒于以上原因，為更好貫徹公司發(fā)展戰略，維護公司及全體股東利益，順應市場(chǎng)環(huán)境變化，提高募集資金的使用效率，公司將“東鳳興華農貿市場(chǎng)升級改造項目”和“農產(chǎn)品交易中心二期項目”的部分募集資金和募集資金銀行利息收入理財收益扣除銀行手續費后的凈額，共計28,605.97萬(wàn)元用于“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)和垃圾滲濾液處理廠(chǎng)三期工程（擴容工程）”的建設。 二、決策程序： 1.公司于2017年9月11日召開(kāi)2017年第13次臨時(shí)董事會(huì )，審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》，并獲得獨立董事、監事會(huì )及保薦機構發(fā)表意見(jiàn)，同意變更部分募集資金用途暨向子公司增資。 2.公司于2017年9月27日召開(kāi)2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》。 3.公司于2017年10月13日召開(kāi)2017年第14次臨時(shí)董事會(huì )，審議通過(guò)《關(guān)于設立非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)的議案》，決定由中山市天乙能源有限公司在招商銀行中山分行開(kāi)設一個(gè)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)。 4.公司于2022年5月25日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )，審議通過(guò)《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金的議案》，同意將非公開(kāi)發(fā)行股票募投項目節余募集資金用于永久性補充流動(dòng)資金，同時(shí)注銷(xiāo)相關(guān)募集資金專(zhuān)戶(hù)。 三、信息披露情況： 1.公司于2017年9月12日在指定披露媒體《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《2017年第13次臨時(shí)董事會(huì )決議公告》（公告編號：2017-048）、《2017年第3次臨時(shí)監事會(huì )決議公告》（公告編號：2017-049）以及《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的公告》（公告編號：2017-050）。 2.公司于2017年9月28日在指定披露媒體《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告》（公告編號：2017-053）。 3.公司于2017年11月22日在指定披露媒體《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于簽訂募集資金專(zhuān)戶(hù)儲存四方監管協(xié)議的公告》（公告編號：2017-067）。 4.公司于2022年6月17日在指定披露媒體《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)的公告》（公告編號：2022-044）。 | ||||||||
未達到計劃進(jìn)度或預計收益的情況和原因 | 無(wú) | ||||||||
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 無(wú) | ||||||||
（二）2022年半年度公司債募集資金變更投資項目的情況
公司2022年半年度公司債募集資金投資項目未發(fā)生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司募集資金使用相關(guān)信息披露及時(shí)、真實(shí)、準確、完整，且募集資金的管理和使用不存在違規情況。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會(huì )
二〇二二年八月二十九日
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