證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用           公告編號：2024-014

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于2023年度募集資金存放與實(shí)際使用

情況的專(zhuān)項報告

根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關(guān)規定，中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）董事會(huì )編制了截至2023年12月31日止的募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告。

一、募集資金的基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

2023年5月15日，公司收到中國證券監督管理委員會(huì )證監許可〔2023〕993號文《關(guān)于同意中山公用事業(yè)集團股份有限公司向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券注冊的批復》，獲準采用分期發(fā)行方式向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò) 30 億元公司債券，公司2023年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng )新公司債券（第一期）發(fā)行價(jià)格為每張100元，共募集資金1,000,000,000.00元，扣除承銷(xiāo)費用后，募集資金凈額為999,500,000.00元，資金到賬時(shí)間為2023年7月13日。上述資金已存放在公司募集資金專(zhuān)戶(hù)。

（二）2023年募集資金使用情況及期末余額

截至2023年12月31日，公司對募集資金累計投入999,500,000.00元，其中：償還有息負債累計999,500,000.00元；募集資金存款利息累計收入凈額50,000.27元，募集資金賬戶(hù)余額50,000.27元。

二、募集資金的存放及管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，最大限度保護投資者權益，公司依照《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等有關(guān)法律、法規的規定，結合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》，于2015年7月2日經(jīng)公司第3次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律、法規及規范性文件有關(guān)規定以及《公司章程》，結合公司實(shí)際情況，修訂了《募集資金管理制度》，于2022年5月25日經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì )審議通過(guò)。根據《募集資金管理制度》的要求并結合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司對募集資金采用專(zhuān)戶(hù)存儲制度。

2022年11月24日，公司第3次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于提請股東大會(huì )授予董事會(huì )全權辦理公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜的議案》，同意授權董事會(huì )及董事會(huì )授權對象在有關(guān)法律法規范圍內，在股東大會(huì )審議通過(guò)的框架和原則下，從維護公司利益最大化的原則出發(fā)，全權決定、辦理本次債券的發(fā)行全部事項。根據上述議案，公司與募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行興業(yè)銀行股份有限公司中山分行、光大銀行股份有限公司中山分行以及債券受托管理人金圓統一證券有限公司簽訂了《募集資金三方監管協(xié)議》。

截至2023年12月31日，公司債募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)資金的具體情況如下：

單位：人民幣元

報告期，本公司嚴格按照《募集資金管理制度》及募集資金監管協(xié)議以及相關(guān)法律法規的規定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關(guān)義務(wù)，未發(fā)生違法違規的情形。

三、本年募集資金的實(shí)際使用情況

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬(wàn)元

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

公司2023年公司債募集資金投資項目未發(fā)生變更。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

公司募集資金使用相關(guān)信息披露及時(shí)、真實(shí)、準確、完整，且募集資金的管理和使用不存在違規情況。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                董事會(huì )

                                                 二〇二四年四月二十五日